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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 779.00 | 129 392.00 | 25 387.00 | 154 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 653.00 | 215 137.00 | 33 516.00 | 248 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 258.00 | | 456 258.00 | 456 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 911.00 | 215 137.00 | 489 774.00 | 704 911.00 |
CU Autres participations | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
DL TOTAL (I) | 307 371.00 | | | 307 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 774.00 | | | 489 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 962.00 | 21 174.00 | | 193 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 414.00 | 21 174.00 | | 193 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 257 747.00 | 257 747.00 | | 257 747.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 521.00 | 30 982.00 | 45 539.00 | 76 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 702.00 | 276 831.00 | 5 872.00 | 282 702.00 |
VW T.V.A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 403.00 | 136 864.00 | 45 539.00 | 182 403.00 |