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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 206.00 | 94.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836.00 | 3 206.00 | 630.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 911.00 | 3 206.00 | 62 705.00 | 65 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
DH Report à nouveau | -17 699.00 | -19 980.00 | | -17 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | 2 281.00 | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 33 778.00 | 22 917.00 | | 33 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 7 222.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 10 063.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 614.00 | 438.00 | | 13 614.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 927.00 | 18 173.00 | | 28 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 705.00 | 41 090.00 | | 62 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 133.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 133.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | -133.00 | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 079.00 | 46 850.00 | | 85 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 218.00 | 44 569.00 | | 74 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | 2 281.00 | | 10 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 3 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 825.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 825.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |