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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 931.00 | | 1 365 931.00 | 1 365 931.00 |
BZ Autres créances | 353 608.00 | | 353 608.00 | 353 608.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 988.00 | | 353 988.00 | 353 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 919.00 | | 1 719 919.00 | 1 719 919.00 |
CU Autres participations | 1 365 931.00 | | 1 365 931.00 | 1 365 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 780 391.00 | 742 256.00 | | 780 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 385.00 | 38 135.00 | | 59 385.00 |
DL TOTAL (I) | 850 777.00 | 791 391.00 | | 850 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 840.00 | 798 115.00 | | 867 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 142.00 | 799 417.00 | | 869 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 919.00 | 1 590 809.00 | | 1 719 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 142.00 | 799 417.00 | | 869 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 308.00 | -5 932.00 | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 193.00 | 53 861.00 | | 75 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 808.00 | 15 726.00 | | 15 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 385.00 | 38 135.00 | | 59 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 931.00 | | | 1 365 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 931.00 | | | 1 365 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 348 098.00 | | | 348 098.00 |
VI Groupe et associés | 867 840.00 | 867 840.00 | | 867 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 608.00 | 353 608.00 | | 353 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 142.00 | 869 142.00 | | 869 142.00 |