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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 442.00 | 16 066.00 | 1 376.00 | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 140.00 | 89 262.00 | 52 878.00 | 142 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 493.00 | 107 194.00 | 208 299.00 | 315 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 015.00 | 107 194.00 | 245 822.00 | 353 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 990.00 | 33 941.00 | | 40 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 172.00 | 7 049.00 | | -23 172.00 |
DL TOTAL (I) | 26 068.00 | 49 240.00 | | 26 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 017.00 | 161 607.00 | | 145 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 682.00 | 90 880.00 | | 63 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 70 843.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 2 904.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 754.00 | 326 234.00 | | 219 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 822.00 | 375 475.00 | | 245 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 754.00 | 282 151.00 | | 269 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 081.00 | 34 082.00 | | 46 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 561.00 | | 176 561.00 | 176 561.00 |
FD Production vendue biens | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 561.00 | | 176 561.00 | 176 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 822.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 315 822.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 2 299.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | 10 391.00 | | 2 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 242 770.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 73 052.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 479.00 | 582 572.00 | | 232 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 652.00 | 575 522.00 | | 255 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 172.00 | 7 049.00 | | -23 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 401 230.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 753.00 | 219 753.00 | | 219 753.00 |