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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 257.00 | 23 700.00 | 126 557.00 | 150 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 982.00 | 23 700.00 | 201 282.00 | 224 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 512.00 | | 262 512.00 | 262 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 494.00 | 23 700.00 | 463 794.00 | 487 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 205 451.00 | 169 385.00 | | 205 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 612.00 | 36 066.00 | | 30 612.00 |
DL TOTAL (I) | 293 263.00 | 262 651.00 | | 293 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 904.00 | 267.00 | | 92 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 9 912.00 | | 5 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 27 827.00 | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 791.00 | 40 860.00 | | 52 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 531.00 | 79 567.00 | | 164 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 794.00 | 342 217.00 | | 463 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 868.00 | 79 567.00 | | 86 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 578.00 | | 125 619.00 | 105 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 224 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 150 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | | 125 619.00 | 30 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 904.00 | 15 241.00 | 61 935.00 | 92 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 531.00 | 86 868.00 | 61 935.00 | 164 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |