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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 636.00 | | 2 430 636.00 | 2 430 636.00 |
BZ Autres créances | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
CF Disponibilités | 2 627 431.00 | | 2 627 431.00 | 2 627 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 053.00 | | 2 783 053.00 | 2 783 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 690.00 | | 5 213 690.00 | 5 213 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
CU Autres participations | 2 140 710.00 | | 2 140 710.00 | 2 140 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DG Autres réserves | 2 313 163.00 | | | 2 313 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 929.00 | | | 1 179 929.00 |
DK Provisions réglementées | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 112.00 | | | 4 204 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 002.00 | | | 1 000 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 577.00 | | | 1 009 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 690.00 | | | 5 213 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 577.00 | | | 1 009 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 916.00 | | | 1 210 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 929.00 | | | 1 179 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 393.00 | | 31 407.00 | 2 427 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 163.00 | 2 430 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 163.00 | 2 430 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 393.00 | | 31 407.00 | 2 427 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 790 931.00 | 790 931.00 | | 790 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 578.00 | 1 009 578.00 | | 1 009 578.00 |