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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 325.00 | 7 027.00 | 35 298.00 | 42 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 870.00 | 10 096.00 | 60 774.00 | 70 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 157.00 | 474 025.00 | 99 131.00 | 573 157.00 |
BT Marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
BZ Autres créances | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 1 595 659.00 | | 1 595 659.00 | 1 595 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 705.00 | | 1 855 705.00 | 1 855 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 862.00 | 474 025.00 | 1 954 837.00 | 2 428 862.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 367.00 | 421 367.00 | | 421 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 193.00 | | | 1 044 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 765.00 | | | 1 093 765.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DO TOTAL (II) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 193.00 | | | 715 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 071.00 | | | 861 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 837.00 | | | 1 954 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
FG Production vendue services | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 294.00 | | 321 294.00 | 321 294.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 913.00 | | | 1 462 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 913.00 | | | 1 462 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 599.00 | | | 365 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 599.00 | | | 365 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 314.00 | | | 1 097 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 573.00 | | | -25 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 209.00 | | | 1 784 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 015.00 | | | 740 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 193.00 | | | 1 044 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 924.00 | | 253 803.00 | 688 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 367.00 | | | 421 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 570.00 | 573 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 570.00 | 113 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | | 253 803.00 | 24 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 778.00 | 15 247.00 | | 458 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 367.00 | | | 421 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 15 247.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 585.00 | 140 585.00 | | 140 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 161 974.00 | 161 974.00 | | 161 974.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VC Groupe et associés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 715 193.00 | | 715 193.00 | 715 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 106.00 | 260 046.00 | 3 060.00 | 263 106.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 071.00 | 145 878.00 | 715 193.00 | 861 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
YT Sous‐traitance | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 277.00 | | | 276 277.00 |