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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 133 625.00 | 53 275.00 | 80 350.00 | 133 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375.00 | 144 570.00 | 38 805.00 | 183 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 43 970.00 | 929.00 | 44 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 559.00 | 241 815.00 | 741 745.00 | 983 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
BZ Autres créances | 643 815.00 | | 643 815.00 | 643 815.00 |
CF Disponibilités | 1 144 668.00 | | 1 144 668.00 | 1 144 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 562.00 | | 3 351 562.00 | 3 351 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 121.00 | 241 815.00 | 4 093 306.00 | 4 335 121.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DG Autres réserves | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 385.00 | | | 279 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 490.00 | | | 2 360 490.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 190.00 | | | 415 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 773.00 | | | 1 261 773.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 516.00 | | | 1 715 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 306.00 | | | 4 093 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 516.00 | | | 1 715 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 020 673.00 | | 12 020 673.00 | 12 020 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 673.00 | | 12 020 673.00 | 12 020 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 384 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 65 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 547.00 | | | 332 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 433 883.00 | | | 12 433 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 154 499.00 | | | 12 154 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 385.00 | | | 279 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 136.00 | | 118 411.00 | 974 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 988.00 | 983 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 988.00 | 361 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 636.00 | | 88 251.00 | 382 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | 30 160.00 | 61 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 495.00 | 32 307.00 | 108 988.00 | 318 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 495.00 | 32 307.00 | 108 988.00 | 318 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 13 400.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 13 400.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 190.00 | 415 190.00 | | 415 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 598.00 | 575 598.00 | | 575 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 324.00 | 235 324.00 | | 235 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VC Groupe et associés | 473 561.00 | 473 561.00 | | 473 561.00 |
VI Groupe et associés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 394.00 | 2 206 894.00 | 91 500.00 | 2 298 394.00 |
VW T.V.A. | 424 929.00 | 424 929.00 | | 424 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 516.00 | 1 715 516.00 | | 1 715 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
ST Autres comptes | 2 071 796.00 | | | 2 071 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 791.00 | | | 405 791.00 |
YT Sous‐traitance | 2 673 242.00 | | | 2 673 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 346.00 | | | 381 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 842.00 | | | 124 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 436 043.00 | | | 2 436 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384 057.00 | | | 1 384 057.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 560 417.00 | | | 5 560 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |