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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 466.00 | 122 037.00 | 30 429.00 | 152 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 144.00 | 335 416.00 | 112 728.00 | 448 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 110.00 | 457 453.00 | 153 657.00 | 611 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 415.00 | | 329 415.00 | 329 415.00 |
BZ Autres créances | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
CF Disponibilités | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 309.00 | | 808 309.00 | 808 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 419.00 | 457 453.00 | 961 965.00 | 1 419 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 801.00 | | | 377 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 555.00 | | | 739 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 965.00 | | | 961 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 093.00 | | | 622 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 465.00 | | 1 972 465.00 | 1 972 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 465.00 | | 1 972 465.00 | 1 972 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 792.00 | | | 2 035 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 744.00 | | | 2 017 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 947.00 | | 142 948.00 | 480 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 611 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 607.00 | 152 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 451 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 157.00 | | 48 916.00 | 115 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 290.00 | | 94 032.00 | 358 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 260.00 | 128 978.00 | 12 784.00 | 341 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 925.00 | 42 719.00 | 11 607.00 | 90 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 335.00 | 86 258.00 | 1 177.00 | 250 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 149.00 | 195 149.00 | | 195 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 415.00 | 329 415.00 | | 329 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 311 242.00 | 311 242.00 | | 311 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 300.00 | 111 910.00 | 117 390.00 | 229 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 693.00 | | | 140 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 426.00 | 653 926.00 | 7 500.00 | 661 426.00 |
VW T.V.A. | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 555.00 | 622 093.00 | 117 462.00 | 739 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493.00 | | | 493.00 |
ST Autres comptes | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 827.00 | | | 382 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 485.00 | | | 165 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |