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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AP Constructions | 322 420.00 | 92 879.00 | 229 541.00 | 322 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 847.00 | 47 921.00 | 31 927.00 | 79 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 682.00 | 153 299.00 | 1 934 383.00 | 2 087 682.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 877 638.00 | | 2 877 638.00 | 2 877 638.00 |
CF Disponibilités | 2 269 621.00 | | 2 269 621.00 | 2 269 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 450.00 | | 5 158 450.00 | 5 158 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 132.00 | 153 299.00 | 7 092 833.00 | 7 246 132.00 |
CU Autres participations | 1 640 915.00 | 12 500.00 | 1 628 415.00 | 1 640 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 925 305.00 | 1 562 026.00 | | 3 925 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 349.00 | 2 363 279.00 | | 2 141 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 721 154.00 | 4 579 805.00 | | 6 721 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 649.00 | 294 027.00 | | 263 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 2 340.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 6 677.00 | | 47 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 680.00 | 57 847.00 | | 57 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 679.00 | 360 891.00 | | 371 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 833.00 | 4 940 696.00 | | 7 092 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 679.00 | 360 891.00 | | 371 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 782.00 | | 778 258.00 | 1 890 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 358.00 | 1 643 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 358.00 | 2 087 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 817.00 | | | 443 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 965.00 | | 778 258.00 | 1 446 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 417.00 | 33 382.00 | | 107 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 417.00 | 33 382.00 | | 107 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 649.00 | 263 649.00 | | 263 649.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 679.00 | 371 679.00 | | 371 679.00 |