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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 740.00 | 149 658.00 | 283 082.00 | 432 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 691.00 | 255 380.00 | 378 311.00 | 633 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 697.00 | 405 039.00 | 2 660 658.00 | 3 065 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 110.00 | | 577 110.00 | 577 110.00 |
BZ Autres créances | 1 895 309.00 | | 1 895 309.00 | 1 895 309.00 |
CF Disponibilités | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 939.00 | | 273 939.00 | 273 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 878.00 | | 2 893 878.00 | 2 893 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 575.00 | 405 039.00 | 5 554 536.00 | 5 959 575.00 |
CU Autres participations | 1 863 947.00 | | 1 863 947.00 | 1 863 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 730.00 | 365 730.00 | | 365 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 950.00 | 537 041.00 | | 537 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DH Report à nouveau | 547 823.00 | 191 535.00 | | 547 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 032.00 | 356 288.00 | | -114 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 045.00 | 1 487 169.00 | | 1 374 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 576.00 | 325 363.00 | | 163 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 890.00 | | | 315 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 350.00 | 562 811.00 | | 1 268 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 854.00 | 180 649.00 | | 817 854.00 |
EA Autres dettes | 1 614 822.00 | 1 335 400.00 | | 1 614 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 491.00 | 2 404 223.00 | | 4 180 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 536.00 | 3 891 392.00 | | 5 554 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 890.00 | | | 315 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 863.00 | 151 525.00 | 2 649 388.00 | 2 497 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 863.00 | 151 525.00 | 2 649 388.00 | 2 497 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 437.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 2 450.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 2 450.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 2 450.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 449.00 | -1 200.00 | | -50 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 733.00 | 2 865 806.00 | | 2 672 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 765.00 | 2 509 518.00 | | 2 786 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 032.00 | 356 288.00 | | -114 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 274.00 | | 724 754.00 | 2 656 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 332.00 | 3 065 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 332.00 | 669 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 209.00 | | 313 532.00 | 119 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 183.00 | | 411 223.00 | 573 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 883.00 | | | 1 963 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 950.00 | 151 438.00 | 1 349.00 | 254 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 670.00 | 55 988.00 | | 93 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 279.00 | 95 449.00 | 1 349.00 | 161 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 350.00 | 1 268 350.00 | | 1 268 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636 349.00 | 636 349.00 | | 636 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 822.00 | 1 614 822.00 | | 1 614 822.00 |
UX Autres créances clients | 577 110.00 | 577 110.00 | | 577 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 475.00 | 163 474.00 | | 163 475.00 |
VI Groupe et associés | 315 890.00 | 315 890.00 | | 315 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 637.00 | 1 689 637.00 | | 1 689 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 939.00 | 273 939.00 | | 273 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 358.00 | 2 746 358.00 | | 2 746 358.00 |
VW T.V.A. | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 491.00 | 4 180 491.00 | | 4 180 491.00 |