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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 4 111.00 | 481.00 | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 2 555.00 | 2 198.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 146.00 | 6 867.00 | 3 279.00 | 10 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BP En cours de production de services | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CF Disponibilités | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 029.00 | | 426 029.00 | 426 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 175.00 | 6 867.00 | 429 309.00 | 436 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | 179 042.00 | 173 712.00 | | 179 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 155.00 | 35 523.00 | | 32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 217 785.00 | 215 824.00 | | 217 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 4 900.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 803.00 | 94 870.00 | | 110 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 564.00 | 37 479.00 | | 72 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 523.00 | 137 250.00 | | 211 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 309.00 | 353 073.00 | | 429 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 523.00 | 137 250.00 | | 211 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 833.00 | | 599 833.00 | 599 833.00 |
FG Production vendue services | 605 718.00 | | 605 718.00 | 605 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 |
FM Production stockée | | | 40 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 154.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 3 610.00 | | 6 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 7 603.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | -7 449.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 7 751.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 163.00 | 1 376 359.00 | | 1 254 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 008.00 | 1 340 836.00 | | 1 222 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 155.00 | 35 523.00 | | 32 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 307.00 | | 871.00 | 15 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 10 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 9 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | | 871.00 | 14 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VI Groupe et associés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
VW T.V.A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 4 958.00 | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 8 997.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 77 537.00 | 66 662.00 | | 77 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 850.00 | 38 335.00 | | 51 850.00 |
YT Sous‐traitance | 526 373.00 | 598 244.00 | | 526 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 1 974.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | 6 932.00 | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 368.00 | 218 297.00 | | 182 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 036.00 | 205 082.00 | | 92 036.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 590.00 | 712 238.00 | | 664 590.00 |