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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 632 561.00 | 249 707.00 | 4 382 854.00 | 4 632 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 501.00 | 3 223 827.00 | 4 562 674.00 | 7 786 501.00 |
BZ Autres créances | 6 677 248.00 | 6 617 950.00 | 59 298.00 | 6 677 248.00 |
CF Disponibilités | 4 562 630.00 | | 4 562 630.00 | 4 562 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 878.00 | 6 617 950.00 | 4 621 928.00 | 11 239 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 379.00 | 9 841 776.00 | 9 184 602.00 | 19 026 379.00 |
CU Autres participations | 3 153 939.00 | 2 974 119.00 | 179 820.00 | 3 153 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 129.00 | | | -2 876 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 394.00 | | | -977 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 377.00 | | | 5 149 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998 680.00 | | | 3 998 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 225.00 | | | 4 035 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 602.00 | | | 9 184 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 225.00 | | | 4 035 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 491 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308 973.00 | | | 1 308 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 973.00 | | | 1 308 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 759.00 | | | 769 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 759.00 | | | 769 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 214.00 | | | 539 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 712.00 | | | 1 372 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 105.00 | | | 2 350 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 394.00 | | | -977 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 089 501.00 | 135 769.00 | 1 221.00 | 3 089 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089 501.00 | 135 769.00 | 1 221.00 | 3 089 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |