| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 205.00 | 224 910.00 | 24 295.00 | 249 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 702.00 | 1 626 413.00 | 170 289.00 | 1 796 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 133.00 | 1 863 363.00 | 1 706 770.00 | 3 570 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 051.00 | | 812 051.00 | 812 051.00 |
BZ Autres créances | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
CF Disponibilités | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 082.00 | | 1 377 082.00 | 1 377 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 215.00 | 1 863 363.00 | 3 083 852.00 | 4 947 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DH Report à nouveau | 152 356.00 | 135 931.00 | | 152 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 013.00 | 17 290.00 | | -1 111 013.00 |
DL TOTAL (I) | -727 351.00 | 383 662.00 | | -727 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 394 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 394 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 150.00 | 550 864.00 | | 1 182 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 919.00 | 52 295.00 | | 623 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 332.00 | 528 517.00 | | 310 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 029.00 | 296 112.00 | | 287 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407 773.00 | 150 000.00 | | 1 407 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 203.00 | 1 577 788.00 | | 3 811 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 852.00 | 2 355 935.00 | | 3 083 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 623.00 | | 443 623.00 | 443 623.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 347.00 | | 504 347.00 | 504 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 424.00 | 1 261.00 | | 23 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 424.00 | 1 261.00 | | 23 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 022.00 | 5 467.00 | | 876 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 022.00 | 5 467.00 | | 876 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852 598.00 | -4 206.00 | | -852 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 232.00 | 3 007 986.00 | | 1 803 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 245.00 | 2 990 696.00 | | 2 914 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 013.00 | 17 290.00 | | -1 111 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 184.00 | | 698 949.00 | 2 871 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 017.00 | | 698 290.00 | 2 778 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 126.00 | | 660.00 | 51 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 666.00 | 63 696.00 | | 1 799 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 626.00 | 63 696.00 | | 1 787 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 919.00 | 623 919.00 | | 623 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407 773.00 | 1 407 773.00 | | 1 407 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
UX Autres créances clients | 812 051.00 | 812 051.00 | | 812 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 968.00 | 152 142.00 | 618 071.00 | 1 181 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 737.00 | | | 675 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
VP Divers | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 777.00 | 1 115 777.00 | | 1 115 777.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 203.00 | 2 781 378.00 | 618 071.00 | 3 811 203.00 |