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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 44 328.00 | 15 116.00 | 59 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 455.00 | 44 328.00 | 135 126.00 | 179 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
BZ Autres créances | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
CF Disponibilités | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 254.00 | | 395 254.00 | 395 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 709.00 | 44 328.00 | 530 381.00 | 574 709.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | 354 570.00 | | | 354 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DL TOTAL (I) | 469 118.00 | | | 469 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 381.00 | | | 530 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 060.00 | | 643 060.00 | 643 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 060.00 | | 643 060.00 | 643 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 698.00 | | | 703 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 933.00 | | | 592 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 664.00 | | 790.00 | 201 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 179 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 654.00 | | 790.00 | 58 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348.00 | 3 979.00 | | 40 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 348.00 | 3 979.00 | | 40 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
UX Autres créances clients | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |