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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 250.00 | 842 713.00 | 244 537.00 | 1 087 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 073.00 | 956 683.00 | 253 391.00 | 1 210 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459 463.00 | 85 078.00 | 6 374 385.00 | 6 459 463.00 |
BZ Autres créances | 479 985.00 | | 479 985.00 | 479 985.00 |
CF Disponibilités | 2 147 253.00 | | 2 147 253.00 | 2 147 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 382.00 | 85 078.00 | 9 170 303.00 | 9 255 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 455.00 | 1 041 761.00 | 9 423 694.00 | 10 465 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
DG Autres réserves | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DH Report à nouveau | 58 464.00 | -192 515.00 | | 58 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 043.00 | 535 603.00 | | 508 043.00 |
DL TOTAL (I) | 647 663.00 | 424 245.00 | | 647 663.00 |
DP Provisions pour risques | 13 942.00 | 23 942.00 | | 13 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 463.00 | 468 432.00 | | 575 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 405.00 | 492 374.00 | | 589 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 248.00 | 981 990.00 | | 887 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 339.00 | 4 029 082.00 | | 4 365 339.00 |
EA Autres dettes | 2 527 012.00 | 2 070 617.00 | | 2 527 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 027.00 | 484 777.00 | | 407 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 626.00 | 7 566 466.00 | | 8 186 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 694.00 | 8 483 084.00 | | 9 423 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 583 320.00 | 43 040.00 | 23 626 360.00 | 23 583 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 583 320.00 | 43 040.00 | 23 626 360.00 | 23 583 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 202 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 570 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 280 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 939 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 492.00 | 31 847.00 | | 17 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 253.00 | 31 847.00 | | 34 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 611.00 | 19 189.00 | | 122 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 611.00 | 36 035.00 | | 122 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 358.00 | -4 188.00 | | -88 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 558.00 | 83 892.00 | | 304 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 806.00 | 97 978.00 | | 341 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 239 843.00 | 25 105 233.00 | | 24 239 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 731 800.00 | 24 569 629.00 | | 23 731 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 043.00 | 535 603.00 | | 508 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 580.00 | | 138 003.00 | 1 488 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 049.00 | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 510.00 | 1 210 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 461.00 | 1 087 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 297.00 | | 137 413.00 | 1 338 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 313.00 | | 590.00 | 36 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 169.00 | 166 867.00 | 378 353.00 | 1 168 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 240.00 | 730.00 | | 113 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 929.00 | 166 137.00 | 378 353.00 | 1 054 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 374.00 | 127 031.00 | 30 000.00 | 492 374.00 |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | 79 784.00 | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | 79 784.00 | | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 668.00 | 206 815.00 | 30 000.00 | 497 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 228.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 248.00 | 887 248.00 | | 887 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 178.00 | 1 540 178.00 | | 1 540 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 270.00 | 1 035 270.00 | | 1 035 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 027.00 | 407 027.00 | | 407 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 185.00 | 6 383 185.00 | | 6 383 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
VB T. V. A. | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 189.00 | 2 255 189.00 | | 2 255 189.00 |
VP Divers | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 348.00 | 267 348.00 | | 267 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 167.00 | 348 167.00 | | 348 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043 086.00 | 6 957 953.00 | 85 133.00 | 7 043 086.00 |
VW T.V.A. | 1 522 544.00 | 1 522 544.00 | | 1 522 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 626.00 | 8 186 626.00 | | 8 186 626.00 |