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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 614.00 | | 280 614.00 | 280 614.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 217.00 | 205 819.00 | | 208 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 2 398.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 221 537.00 | 216 467.00 | | 221 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 564.00 | 43 840.00 | | 50 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 981.00 | 7 752.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 076.00 | 53 122.00 | | 59 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 614.00 | 269 589.00 | | 280 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 076.00 | 53 122.00 | | 59 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 648.00 | 3 062.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 825.00 | -1 152.00 | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 872.00 | 17 027.00 | | 21 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 802.00 | 14 629.00 | | 16 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070.00 | 2 398.00 | | 5 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |