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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 320.00 | 2 006.00 | 486 314.00 | 488 320.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 899.00 | 2 006.00 | 487 893.00 | 489 899.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 284 070.00 | 158 537.00 | | 284 070.00 |
DH Report à nouveau | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | 125 533.00 | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 428 726.00 | 385 366.00 | | 428 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 12 981.00 | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 167.00 | 46 621.00 | | 59 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 893.00 | 431 987.00 | | 487 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 167.00 | 46 621.00 | | 59 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584.00 | -2 112.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 981.00 | 134 762.00 | | 53 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621.00 | 9 229.00 | | 10 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 360.00 | 125 533.00 | | 43 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 328.00 | | 59 992.00 | 428 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 322.00 | | 59 992.00 | 426 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
VI Groupe et associés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 439.00 | 1 140.00 | 186 299.00 | 187 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |