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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 459.00 | 93 780.00 | 35 679.00 | 129 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 451.00 | 310 211.00 | 179 240.00 | 489 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 233.00 | 430 099.00 | 264 133.00 | 694 233.00 |
BN En cours de production de biens | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BT Marchandises | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 710.00 | 25 538.00 | 237 172.00 | 262 710.00 |
BZ Autres créances | 587 033.00 | | 587 033.00 | 587 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 853.00 | 25 538.00 | 1 087 315.00 | 1 112 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 086.00 | 455 637.00 | 1 351 448.00 | 1 807 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DH Report à nouveau | -322 899.00 | | | -322 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | -116 507.00 | | | -116 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
EA Autres dettes | 1 145 337.00 | | | 1 145 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 956.00 | | | 1 467 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 448.00 | | | 1 351 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 166.00 | | | 1 334 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
FG Production vendue services | 883 559.00 | | 883 559.00 | 883 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 676.00 | | 912 676.00 | 912 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 969.00 | | | 935 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 215.00 | | | 890 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 233.00 | 5 000.00 | | 689 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 910.00 | | | 618 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | 5 000.00 | | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 585.00 | 24 513.00 | | 405 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 476.00 | 24 513.00 | | 379 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 337.00 | 1 145 337.00 | | 1 145 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 440.00 | 501 440.00 | | 501 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 615.00 | 861 482.00 | 24 133.00 | 885 615.00 |
VW T.V.A. | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 956.00 | 1 334 166.00 | 133 790.00 | 1 467 956.00 |