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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 815.00 | 635.00 | 48 180.00 | 48 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 529.00 | 85 601.00 | 96 928.00 | 182 529.00 |
BZ Autres créances | 235 771.00 | | 235 771.00 | 235 771.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 239.00 | 85 601.00 | 350 638.00 | 436 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 055.00 | 86 237.00 | 398 818.00 | 485 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 511.00 | 8 000.00 | | 30 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 46 174.00 | | |
DH Report à nouveau | | 47 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 879.00 | -321 485.00 | | 29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 61 190.00 | -218 689.00 | | 61 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 946.00 | 947 071.00 | | 256 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 443.00 | 103 090.00 | | 30 443.00 |
EA Autres dettes | 50 209.00 | 304 491.00 | | 50 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 628.00 | 1 354 651.00 | | 337 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 818.00 | 1 135 962.00 | | 398 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 663.00 | 123 026.00 | | 278 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 784.00 | 444 511.00 | | 248 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 879.00 | -321 485.00 | | 29 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 91.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 91.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 946.00 | 256 946.00 | | 256 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 235 771.00 | | | 235 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 728.00 | 421 548.00 | 180.00 | 421 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 628.00 | 337 628.00 | | 337 628.00 |