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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 1 614.00 | 1 682.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 739.00 | 11 322.00 | 34 417.00 | 45 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 861.00 | 13 502.00 | 37 359.00 | 50 861.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 065.00 | 1 607.00 | 117 458.00 | 119 065.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 765.00 | 1 607.00 | 201 158.00 | 202 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 625.00 | 15 109.00 | 238 517.00 | 253 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 128 131.00 | 124 134.00 | | 128 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 3 997.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 138 716.00 | 134 731.00 | | 138 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 856.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 234.00 | 25 984.00 | | 36 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | 13 032.00 | | 29 390.00 |
EA Autres dettes | | 4 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 800.00 | 43 985.00 | | 99 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 517.00 | 178 716.00 | | 238 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 359.00 | | 309 359.00 | 309 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 359.00 | | 309 359.00 | 309 359.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | -65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 315.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 317.00 | 315.00 | | 18 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 517.00 | -315.00 | | 17 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 960.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 493.00 | 312 214.00 | | 362 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 508.00 | 308 216.00 | | 358 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | 3 997.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 596.00 | | 56 852.00 | 11 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 587.00 | 50 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 587.00 | 49 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | 56 852.00 | 9 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 4 441.00 | 452.00 | 9 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 4 441.00 | 452.00 | 8 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 607.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 607.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 607.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
VB T. V. A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 494.00 | 149 234.00 | 1 260.00 | 150 494.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |