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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 168.00 | 1 011 645.00 | 1 523.00 | 1 013 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 174.00 | 704 436.00 | 117 738.00 | 822 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 518.00 | 1 718 407.00 | 277 111.00 | 1 995 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 428.00 | | 692 428.00 | 692 428.00 |
BZ Autres créances | 1 898 946.00 | | 1 898 946.00 | 1 898 946.00 |
CF Disponibilités | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 858.00 | | 2 824 858.00 | 2 824 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 376.00 | 1 718 407.00 | 3 101 969.00 | 4 820 376.00 |
CU Autres participations | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
DH Report à nouveau | -23 448.00 | | | -23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 211.00 | -23 448.00 | | 63 211.00 |
DL TOTAL (I) | 129 196.00 | 65 984.00 | | 129 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 913.00 | 98 092.00 | | 57 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 430.00 | 572 875.00 | | 30 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 024.00 | 37 345.00 | | 155 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 544.00 | 1 284 328.00 | | 2 531 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 859.00 | 276 449.00 | | 197 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 773.00 | 2 269 090.00 | | 2 972 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 969.00 | 2 335 074.00 | | 3 101 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 537 391.00 | | 9 537 391.00 | 9 537 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 391.00 | | 9 537 391.00 | 9 537 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 333.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 754.00 | 9 708 428.00 | | 9 555 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492 542.00 | 9 731 876.00 | | 9 492 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 211.00 | -23 448.00 | | 63 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 171.00 | | 12 347.00 | 1 983 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 996.00 | | 12 347.00 | 1 822 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 850.00 | | | 157 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 074.00 | 51 333.00 | | 1 667 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 749.00 | 51 333.00 | | 1 664 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 544.00 | 2 531 544.00 | | 2 531 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UX Autres créances clients | 692 428.00 | 692 428.00 | | 692 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 076.00 | 1 816 076.00 | | 1 816 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 913.00 | 40 497.00 | 17 416.00 | 57 913.00 |
VI Groupe et associés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 588.00 | 2 592 588.00 | | 2 592 588.00 |
VW T.V.A. | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 748.00 | 2 800 332.00 | 17 416.00 | 2 817 748.00 |