| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 890 340.00 | 160 645 024.00 | 35 245 316.00 | 195 890 340.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 916 396.00 | 160 645 024.00 | 35 271 372.00 | 195 916 396.00 |
CU Autres participations | 195 890 340.00 | 160 645 024.00 | 35 245 316.00 | 195 890 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 586 954.00 | 40 586 954.00 | | 40 586 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 238.00 | 929 238.00 | | 929 238.00 |
DG Autres réserves | 17 388 178.00 | 17 388 178.00 | | 17 388 178.00 |
DH Report à nouveau | -31 812 874.00 | -36 259 111.00 | | -31 812 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752 098.00 | 4 446 237.00 | | -3 752 098.00 |
DK Provisions réglementées | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
DL TOTAL (I) | 23 460 393.00 | 27 212 491.00 | | 23 460 393.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 363.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 664.00 | | |
EA Autres dettes | 3 307 569.00 | 13 955 946.00 | | 3 307 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 979.00 | 13 959 973.00 | | 3 310 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 271 372.00 | 41 172 464.00 | | 35 271 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 979.00 | 13 959 973.00 | | 3 310 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 509 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 667 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 723 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 838.00 | 251 957.00 | | 28 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 805.00 | 4 877 814.00 | | 4 807 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 903.00 | 431 577.00 | | 8 559 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 752 098.00 | 4 446 237.00 | | -3 752 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 264 341.00 | | 625 999.00 | 195 264 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 890 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 890 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 264 341.00 | | 625 999.00 | 195 264 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 312 941.00 | | 4 667 917.00 | 165 312 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 433 936.00 | 8 500 000.00 | 4 667 917.00 | 165 433 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 667 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 278 968.00 | 3 278 968.00 | | 3 278 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 979.00 | 3 310 979.00 | | 3 310 979.00 |