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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 5 940.00 | 1 594.00 | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 17 070.00 | 1 089.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 030.00 | 43 449.00 | 141 581.00 | 185 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 467.00 | 66 459.00 | 312 006.00 | 378 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 394.00 | 813.00 | 545 580.00 | 546 394.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 848.00 | 813.00 | 1 071 034.00 | 1 071 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 315.00 | 67 274.00 | 1 383 040.00 | 1 450 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 668 525.00 | 664 676.00 | | 668 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930.00 | 34 648.00 | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 726 655.00 | 723 525.00 | | 726 655.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 791.00 | 41 833.00 | | 59 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 808.00 | 136 041.00 | | 164 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 454.00 | 81 560.00 | | 179 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 900.00 | 251 105.00 | | 184 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 429.00 | 9 299.00 | | 27 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 385.00 | 519 839.00 | | 616 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 040.00 | 1 283 365.00 | | 1 383 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FG Production vendue services | 1 416 482.00 | | 1 416 482.00 | 1 416 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 635.00 | | 1 418 635.00 | 1 418 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 295.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 295.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 404.00 | -2 294.00 | | 9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 4 284.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 731.00 | 1 497 477.00 | | 1 453 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 802.00 | 1 462 828.00 | | 1 419 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930.00 | 34 648.00 | | 33 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 340.00 | 2 301.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 545 418.00 | 545 418.00 | | 545 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 792.00 | 28 835.00 | 30 957.00 | 59 792.00 |
VI Groupe et associés | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 913.00 | 564 635.00 | 3 278.00 | 567 913.00 |
VW T.V.A. | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 385.00 | 585 428.00 | 30 957.00 | 616 385.00 |