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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 902.00 | 43 759.00 | 143.00 | 43 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 901.00 | 44 193.00 | 32 708.00 | 76 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 013.00 | 70 486.00 | 2 648 527.00 | 2 719 013.00 |
BZ Autres créances | 876 102.00 | | 876 102.00 | 876 102.00 |
CF Disponibilités | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 262.00 | 70 486.00 | 3 685 775.00 | 3 756 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 914.00 | 114 680.00 | 3 728 234.00 | 3 842 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DG Autres réserves | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
DL TOTAL (I) | 429 209.00 | | | 429 209.00 |
DP Provisions pour risques | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 096.00 | | | 2 679 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 017.00 | | | 359 017.00 |
EA Autres dettes | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 244.00 | | | 3 229 244.00 |
ED (V) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 234.00 | | | 3 728 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 244.00 | | | 3 229 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 113.00 | 4 410 009.00 | 6 833 123.00 | 2 423 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 113.00 | 4 410 009.00 | 6 833 123.00 | 2 423 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 869.00 | | | -35 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 747.00 | | | 7 117 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 902.00 | | | 6 956 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | | | 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 76 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 43 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 644.00 | 1 011.00 | 462.00 | 43 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | 1 011.00 | 462.00 | 43 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 018.00 | 9 750.00 | 23 018.00 | 31 018.00 |
6T Sur comptes clients | 67 306.00 | 6 140.00 | 2 960.00 | 67 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 306.00 | 6 140.00 | 2 960.00 | 67 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 324.00 | 15 890.00 | 25 978.00 | 98 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 140.00 | 2 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 750.00 | 8 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 096.00 | 2 679 096.00 | | 2 679 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 013.00 | 2 719 013.00 | | 2 719 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VC Groupe et associés | 252 104.00 | 252 104.00 | | 252 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 870.00 | 3 648 870.00 | | 3 648 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 244.00 | 3 229 244.00 | | 3 229 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
ST Autres comptes | 691 604.00 | | | 691 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 024.00 | | | 534 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 094.00 | | | 432 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 191.00 | | | 837 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |