| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 435.00 | 10 216.00 | 12 218.00 | 22 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 424.00 | 115 637.00 | 213 786.00 | 329 424.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 934.00 | | 2 027 934.00 | 2 027 934.00 |
CF Disponibilités | 813 889.00 | | 813 889.00 | 813 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 335.00 | | 2 846 335.00 | 2 846 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 759.00 | 115 637.00 | 3 060 121.00 | 3 175 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
CU Autres participations | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 3 272 892.00 | 3 272 892.00 | | 3 272 892.00 |
DH Report à nouveau | -519 263.00 | | | -519 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 237.00 | -519 263.00 | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 716.00 | 2 977 479.00 | | 3 051 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 30.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 4 491.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405.00 | 4 520.00 | | 8 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 121.00 | 2 981 999.00 | | 3 060 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405.00 | 4 520.00 | | 8 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 058.00 | 64 116.00 | | 38 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 811.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 811.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 726.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 657.00 | 8 156.00 | | 300 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 420.00 | 527 419.00 | | 226 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 237.00 | -519 263.00 | | 74 237.00 |