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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 762.00 | 25 379.00 | 36 383.00 | 61 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 662.00 | 25 379.00 | 1 352 283.00 | 1 377 662.00 |
BZ Autres créances | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 556.00 | | 2 019 556.00 | 2 019 556.00 |
CF Disponibilités | 203 235.00 | | 203 235.00 | 203 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 742.00 | | 2 302 742.00 | 2 302 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 404.00 | 25 379.00 | 3 655 025.00 | 3 680 404.00 |
CU Autres participations | 1 315 900.00 | | 1 315 900.00 | 1 315 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 829.00 | | | 1 912 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 922.00 | | | 3 577 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 025.00 | | | 3 655 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 273.00 | | 292 273.00 | 292 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 273.00 | | 292 273.00 | 292 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 974.00 | | | 311 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 655.00 | | | 275 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 701.00 | | 36 961.00 | 1 340 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | 36 961.00 | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 900.00 | | | 1 315 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801.00 | 578.00 | | 24 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | 578.00 | | 24 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 568.00 | | | 54 568.00 |