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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 999.00 | 85 156.00 | 64 843.00 | 149 999.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 999.00 | 85 156.00 | 67 843.00 | 152 999.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
072 Créances – Autres | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
084 Disponibilités | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 232.00 | | 158 232.00 | 158 232.00 |
110 Total général Actif | 311 231.00 | 85 156.00 | 226 075.00 | 311 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 184.00 | 175 805.00 | | 126 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124.00 | 1 554.00 | | 124.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 309.00 | 177 359.00 | | 126 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 255.00 | 37 287.00 | | 4 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | 908.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 32 831.00 | 57 177.00 | | 32 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 3 182.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 820.00 | 39 934.00 | | 58 820.00 |
252 Charges sociales | 22 353.00 | 15 094.00 | | 22 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 754.00 | 19 535.00 | | 11 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 503.00 | 173 120.00 | | 133 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 195.00 | 4 238.00 | | -7 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 167.00 | 13 500.00 | | 29 167.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 758.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 276.00 | 18 280.00 | | 8 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 166.00 | -1 300.00 | | 11 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 022.00 | | | 10 022.00 |