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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 11 087.00 | 3 573.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 478.00 | 148 744.00 | 61 735.00 | 210 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 215.00 | 183 341.00 | 123 874.00 | 307 215.00 |
BT Marchandises | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 159.00 | | 208 159.00 | 208 159.00 |
BZ Autres créances | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
CF Disponibilités | 280 807.00 | | 280 807.00 | 280 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 659.00 | | 820 659.00 | 820 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 873.00 | 183 341.00 | 944 533.00 | 1 127 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 423.00 | 387 074.00 | | 377 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 114.00 | 126 348.00 | | 87 114.00 |
DL TOTAL (I) | 475 537.00 | 524 423.00 | | 475 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 603.00 | 58 288.00 | | 232 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 440.00 | 168 552.00 | | 145 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 607.00 | 160 071.00 | | 89 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 5 895.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 996.00 | 392 805.00 | | 468 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 533.00 | 917 228.00 | | 944 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 283.00 | | 1 920 283.00 | 1 920 283.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 730.00 | | 1 973 730.00 | 1 973 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 5 463.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 5 463.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 051.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 252.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 2 212.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 734.00 | 44 286.00 | | 28 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 859.00 | 2 064 010.00 | | 1 988 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 746.00 | 1 937 661.00 | | 1 901 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 114.00 | 126 348.00 | | 87 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 001.00 | 1 387.00 | | 6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 719.00 | 18 199.00 | | 299 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 787.00 | 18 054.00 | | 217 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 897.00 | 145.00 | | 56 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 446.00 | 37 598.00 | 10 703.00 | 156 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 936.00 | 37 598.00 | 10 703.00 | 132 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
UX Autres créances clients | 208 159.00 | 208 159.00 | | 208 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 603.00 | 219 509.00 | 13 094.00 | 232 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 643.00 | 317 601.00 | 17 042.00 | 334 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 996.00 | 455 902.00 | 13 094.00 | 468 996.00 |