| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 995.00 | | 197 995.00 | 197 995.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 057.00 | | 201 057.00 | 201 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 057.00 | | 201 057.00 | 201 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
DH Report à nouveau | -981 188.00 | | | -981 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263.00 | 248 764.00 | 250 027.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263.00 | 248 764.00 | 250 027.00 | 1 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 577.00 | | | 383 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 542.00 | | | 389 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 143.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 601.00 | 7 031.00 | 38 632.00 | 31 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | 7 031.00 | 37 143.00 | 30 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 197 995.00 | | | 197 995.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VI Groupe et associés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 057.00 | 201 057.00 | | 201 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564.00 | | | 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 461.00 | | | 13 461.00 |