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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 744.00 | 100 433.00 | 32 311.00 | 132 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BF Prêts | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 473.00 | 143 498.00 | 390 976.00 | 534 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 962.00 | | 185 962.00 | 185 962.00 |
BZ Autres créances | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 586.00 | 143 498.00 | 605 088.00 | 748 586.00 |
CU Autres participations | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 898.00 | -655 225.00 | | -649 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 842.00 | 5 326.00 | | -195 842.00 |
DK Provisions réglementées | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | -799 099.00 | -603 257.00 | | -799 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 256.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 207.00 | 667 148.00 | | 925 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 263.00 | 117 358.00 | | 108 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 989.00 | 303 471.00 | | 294 989.00 |
EA Autres dettes | 75 579.00 | 152 729.00 | | 75 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 188.00 | 1 284 961.00 | | 1 404 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 088.00 | 681 704.00 | | 605 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 962.00 | 7 578.00 | | 8 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 962.00 | 7 578.00 | | 8 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 213.00 | 10 122.00 | | 39 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 213.00 | 10 122.00 | | 39 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 251.00 | -2 544.00 | | -30 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 800.00 | 549 497.00 | | 277 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 642.00 | 544 171.00 | | 473 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 842.00 | 5 326.00 | | -195 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 820.00 | 16 653.00 | | 517 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 664.00 | | | 318 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 473.00 | | | 534 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 805.00 | 12 939.00 | | 119 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 950.00 | 3 714.00 | | 314 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 863.00 | 8 635.00 | | 94 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 797.00 | 8 635.00 | | 91 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
UP Prêts | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 925 207.00 | 42 272.00 | | 925 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 922.00 | 211 129.00 | 215 793.00 | 426 922.00 |
VW T.V.A. | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 188.00 | 521 253.00 | | 1 404 188.00 |