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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 246 424.00 | 246 423.00 | 1.00 | 246 424.00 |
AP Constructions | 242.00 | 10.00 | 232.00 | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 742.00 | 19 393.00 | 17 349.00 | 36 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 7 297.00 | 1 955.00 | 9 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 956.00 | 273 718.00 | 44 238.00 | 317 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 352.00 | 460.00 | 1 402 892.00 | 1 403 352.00 |
BZ Autres créances | 331 101.00 | | 331 101.00 | 331 101.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 251.00 | 460.00 | 1 771 791.00 | 1 772 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 207.00 | 274 178.00 | 1 816 029.00 | 2 090 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 24 821.00 | 24 369.00 | | 24 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 606.00 | 44 452.00 | | -58 606.00 |
DL TOTAL (I) | 119 775.00 | 222 381.00 | | 119 775.00 |
DP Provisions pour risques | 23 272.00 | 42 313.00 | | 23 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 956.00 | 42 313.00 | | 29 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 141.00 | 8 441.00 | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 340.00 | 702 441.00 | | 1 120 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 301.00 | 497 819.00 | | 494 301.00 |
EA Autres dettes | 35 515.00 | 29 861.00 | | 35 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 297.00 | 1 238 563.00 | | 1 666 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 029.00 | 1 503 257.00 | | 1 816 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 156.00 | 1 230 121.00 | | 1 659 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FG Production vendue services | 5 118 872.00 | 2 313 688.00 | 7 432 559.00 | 5 118 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 692.00 | 2 313 688.00 | 7 438 379.00 | 5 124 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 816.00 | |
GE Autres charges | | | 57 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 265.00 | -2 912.00 | | 37 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184.00 | 10 934.00 | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 10 934.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 184.00 | -10 933.00 | | -11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 538.00 | 4 557 645.00 | | 7 518 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 144.00 | 4 513 193.00 | | 7 577 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 606.00 | 44 452.00 | | -58 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 326.00 | | -24 389.00 | 369 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 981.00 | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 981.00 | 317 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 018.00 | | 1.00 | 247 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | | 999.00 | 45 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 071.00 | | -25 389.00 | 77 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786.00 | 3 509.00 | | 23 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 3 509.00 | | 23 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 313.00 | 19 816.00 | 32 172.00 | 42 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | 710.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 593.00 | | 710.00 | 247 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 906.00 | 19 816.00 | 32 882.00 | 289 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 816.00 | 32 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 340.00 | 1 120 340.00 | | 1 120 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 6 440.00 | 2 140.00 | 4 300.00 | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 800.00 | 1 402 800.00 | | 1 402 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 344.00 | | 13 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 242.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VB T. V. A. | 143 135.00 | 143 134.00 | | 143 135.00 |
VC Groupe et associés | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 973.00 | 1 760 011.00 | 22 963.00 | 1 782 973.00 |
VW T.V.A. | 228 702.00 | 228 702.00 | | 228 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 156.00 | 1 659 156.00 | | 1 659 156.00 |