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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 422.00 | 129.00 | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 7 374.00 | 2 056.00 | 5 317.00 | 7 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 16 587.00 | 2 542.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 757.00 | 52 633.00 | 34 124.00 | 86 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 049.00 | 74 699.00 | 168 349.00 | 243 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 994.00 | 7 222.00 | 66 772.00 | 73 994.00 |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 139.00 | 7 222.00 | 106 917.00 | 114 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 188.00 | 81 921.00 | 275 267.00 | 357 188.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 267.00 | | | 275 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
FG Production vendue services | 700 435.00 | | 700 435.00 | 700 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 023.00 | | 708 023.00 | 708 023.00 |
FM Production stockée | | | 5 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 650.00 | | | 715 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 145.00 | | | 713 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 015.00 | | 7 033.00 | 236 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 243.00 | | 7 017.00 | 106 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 15.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 284.00 | 14 414.00 | | 60 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 132.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | 14 282.00 | | 56 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 334.00 | 13 483.00 | 34 431.00 | 48 334.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VP Divers | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 713.00 | 103 547.00 | 4 166.00 | 107 713.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 629.00 | 135 778.00 | 34 431.00 | 170 629.00 |