| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 535.00 | | 1 428 535.00 | 1 428 535.00 |
BZ Autres créances | 1 458 160.00 | | 1 458 160.00 | 1 458 160.00 |
CF Disponibilités | 12 483 217.00 | | 12 483 217.00 | 12 483 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 369 912.00 | | 15 369 912.00 | 15 369 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 378 112.00 | | 15 378 112.00 | 15 378 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 22 918 400.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 2 236 313.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 600 603.00 | -55 614 704.00 | | -24 600 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 464 264.00 | -3 629 612.00 | | 66 464 264.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874 661.00 | -34 089 603.00 | | 11 874 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 520 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042 504.00 | 61 405 391.00 | | 3 042 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 891.00 | 953 967.00 | | 329 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 055.00 | 184 606.00 | | 131 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 663 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 503 451.00 | 120 846 307.00 | | 3 503 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378 112.00 | 86 756 704.00 | | 15 378 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 025 778.00 | | 7 025 778.00 | 7 025 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 778.00 | | 7 025 778.00 | 7 025 778.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 371 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 290 574.00 | | | 151 290 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 090 574.00 | | | 152 090 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 254 578.00 | | | 78 254 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 254 578.00 | | | 78 254 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 835 996.00 | | | 73 835 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 116 384.00 | 9 566 490.00 | | 159 116 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 652 120.00 | 13 196 102.00 | | 92 652 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 464 264.00 | -3 629 612.00 | | 66 464 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 087 858.00 | | 2 129 658.00 | 120 087 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 209 316.00 | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 209 316.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 079 658.00 | | 2 129 658.00 | 120 079 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 280 208.00 | 3 574 530.00 | 45 854 738.00 | 42 280 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 280 208.00 | 3 574 530.00 | 45 854 738.00 | 42 280 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042 504.00 | 277 113.00 | 2 765 391.00 | 3 042 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 891.00 | 329 891.00 | | 329 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 535.00 | | | 1 428 535.00 |
VB T. V. A. | 1 116 624.00 | | | 1 116 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 477 958.00 | | | 93 477 958.00 |
VP Divers | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 426.00 | | | 308 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 895.00 | 2 894 895.00 | | 2 894 895.00 |
VW T.V.A. | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 451.00 | 738 060.00 | 2 765 391.00 | 3 503 451.00 |