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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 129.00 | | 154 129.00 | 154 129.00 |
BZ Autres créances | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CF Disponibilités | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 826.00 | | 582 826.00 | 582 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 346.00 | | 587 346.00 | 587 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 168.00 | 407 621.00 | | 453 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 823.00 | 45 547.00 | | -15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 547 345.00 | 563 168.00 | | 547 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 54 980.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 287 867.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 005.00 | 50 633.00 | | 25 005.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 47 947.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 001.00 | 515 477.00 | | 40 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 346.00 | 1 078 645.00 | | 587 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 222.00 | | | 281 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 702.00 | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 642.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589.00 | 1 056.00 | 16 645.00 | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | 1 056.00 | 16 645.00 | 15 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 867.00 | 252 867.00 | | 252 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 400.00 | 425 400.00 | | 425 400.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |