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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 234.00 | 61 049.00 | 15 185.00 | 76 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 515.00 | 81 246.00 | 12 269.00 | 93 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 238.00 | 168 783.00 | 241 454.00 | 410 238.00 |
BT Marchandises | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
BZ Autres créances | 209 127.00 | | 209 127.00 | 209 127.00 |
CF Disponibilités | 400 232.00 | | 400 232.00 | 400 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 744.00 | | 900 744.00 | 900 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 981.00 | 168 783.00 | 1 142 198.00 | 1 310 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 789 919.00 | 787 522.00 | | 789 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | 82 397.00 | | 51 621.00 |
DL TOTAL (I) | 891 040.00 | 919 419.00 | | 891 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 18 962.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639.00 | 137.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 211.00 | 158 820.00 | | 205 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | 69 456.00 | | 40 082.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 2 997.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 158.00 | 300 372.00 | | 251 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 198.00 | 1 219 791.00 | | 1 142 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 519.00 | 300 235.00 | | 248 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 053.00 | | 13 600.00 | 397 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 410 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 171 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 053.00 | | 13 600.00 | 158 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 456.00 | 14 408.00 | 80.00 | 154 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 456.00 | 14 408.00 | 80.00 | 129 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 211.00 | 205 211.00 | | 205 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VC Groupe et associés | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 738.00 | 215 738.00 | 14 000.00 | 229 738.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 519.00 | 248 519.00 | | 248 519.00 |