| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 491.00 | 769.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403 000.00 | 823 000.00 | 1 580 000.00 | 2 403 000.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 427 000.00 | 799 000.00 | 1 628 000.00 | 2 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 000.00 | 1 321 000.00 | 297 000.00 | 1 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252 000.00 | 2 581 000.00 | 1 671 000.00 | 4 252 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 060.00 | | 1 428 060.00 | 1 428 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 203 000.00 | 5 524 000.00 | 5 678 000.00 | 11 203 000.00 |
BN En cours de production de biens | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 25 995 000.00 | 1 210 000.00 | 24 785 000.00 | 25 995 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 000.00 | 45 000.00 | 3 778 000.00 | 3 824 000.00 |
BZ Autres créances | 4 114 000.00 | | 4 114 000.00 | 4 114 000.00 |
CF Disponibilités | 4 160 000.00 | | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 662 000.00 | 1 256 000.00 | 37 406 000.00 | 38 662 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 864 000.00 | 6 780 000.00 | 43 084 000.00 | 49 864 000.00 |
CU Autres participations | 4 272 264.00 | | 4 272 264.00 | 4 272 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 971 000.00 | 5 093 000.00 | | 5 971 000.00 |
DG Autres réserves | 852 825.00 | 403 739.00 | | 852 825.00 |
DH Report à nouveau | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 188.00 | 589 086.00 | | 758 188.00 |
DK Provisions réglementées | 156 775.00 | 147 973.00 | | 156 775.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 000.00 | 7 071 000.00 | | 9 175 000.00 |
DP Provisions pour risques | 478 000.00 | 254 000.00 | | 478 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 000.00 | 296 000.00 | | 516 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 477 750.00 | 638 750.00 | | 477 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 478 000.00 | 639 000.00 | | 478 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680 000.00 | 5 879 000.00 | | 4 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 000.00 | 12 221 000.00 | | 2 693 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 933.00 | 52 537.00 | | 159 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 000.00 | 2 730 000.00 | | 3 188 000.00 |
EA Autres dettes | 22 353 000.00 | 13 728 000.00 | | 22 353 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 84 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 392 000.00 | 35 197 000.00 | | 33 392 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 084 000.00 | 42 564 000.00 | | 43 084 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 204 000.00 | 978 000.00 | | 2 204 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 38 000.00 | 41 000.00 | | 38 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 059 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 827 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 081 000.00 | |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 709 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 715 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 559 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 398 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 44 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 44 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 303.00 | 16 119.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 23 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 000.00 | 419 000.00 | | 886 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 706.00 | 1 959 196.00 | | 4 009 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 518.00 | 1 370 111.00 | | 3 251 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 188.00 | 589 086.00 | | 758 188.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -30 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 204 000.00 | 978 000.00 | | 2 204 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 204 000.00 | 978 000.00 | | 2 204 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 326.00 | | 140 284.00 | 6 054 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 063.00 | 5 711 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 878.00 | 6 130 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 418 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 978.00 | | 46 217.00 | 376 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676 088.00 | | 94 067.00 | 5 676 088.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 976.00 | 51 437.00 | 4 815.00 | 99 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 420.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 905.00 | 51 017.00 | 4 815.00 | 99 905.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 973.00 | 10 968.00 | 2 166.00 | 147 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 004.00 | 4 778.00 | | 40 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 977.00 | 15 746.00 | 2 166.00 | 187 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 968.00 | 2 166.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 477 750.00 | 161 000.00 | 316 750.00 | 477 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478 589.00 | 478 589.00 | | 478 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 060.00 | | 1 428 060.00 | 1 428 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 436.00 | 1 465 436.00 | | 1 465 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 217.00 | 1 544 217.00 | | 1 544 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 274.00 | 713 832.00 | 1 225 442.00 | 1 939 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 265.00 | 2 386 265.00 | | 2 386 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399 942.00 | | | 2 399 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 012.00 | 3 217 184.00 | 1 438 828.00 | 4 656 012.00 |
VW T.V.A. | 312 827.00 | 312 827.00 | | 312 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 754.00 | 4 717 562.00 | 1 542 192.00 | 6 259 754.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |