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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 040.00 | 27 958.00 | 23 082.00 | 51 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 28 964.00 | 3 936.00 | 32 900.00 |
BF Prêts | 5 015 688.00 | | 5 015 688.00 | 5 015 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 312.00 | 66 606.00 | 5 042 706.00 | 5 109 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 345.00 | 53 117.00 | 107 228.00 | 160 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BZ Autres créances | 279 956.00 | | 279 956.00 | 279 956.00 |
CF Disponibilités | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 886.00 | 109 026.00 | 621 860.00 | 730 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 197.00 | 175 631.00 | 5 664 566.00 | 5 840 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 015 688.00 | | | 5 015 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 424 045.00 | | | 4 424 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 216.00 | | | 1 038 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 261.00 | | | 5 495 261.00 |
DP Provisions pour risques | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 566.00 | | | 5 664 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 208 966.00 | 3 578.00 | 6 212 544.00 | 6 208 966.00 |
FD Production vendue biens | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
FG Production vendue services | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 979.00 | 3 578.00 | 6 297 557.00 | 6 293 979.00 |
FM Production stockée | | | -3 992 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 911.00 | | | 355 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 571.00 | | | 2 864 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 356.00 | | | 1 826 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 216.00 | | | 1 038 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 359.00 | | 2 118 717.00 | 3 004 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 765.00 | 5 109 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 83 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | 19 127.00 | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916 097.00 | | 2 099 591.00 | 2 916 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | 11 272.00 | 13 765.00 | 69 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 415.00 | 11 272.00 | 13 765.00 | 59 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 701.00 | 7 905.00 | 38 701.00 | 38 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 091.00 | 109 026.00 | 481 091.00 | 481 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 091.00 | 109 026.00 | 481 091.00 | 481 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 792.00 | 116 931.00 | 519 792.00 | 519 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 931.00 | 519 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UP Prêts | 5 015 688.00 | 5 015 688.00 | | 5 015 688.00 |
UX Autres créances clients | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VB T. V. A. | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VC Groupe et associés | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 568.00 | 5 329 568.00 | | 5 329 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |