| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 558.00 | 4 558.00 | 150 000.00 | 154 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CF Disponibilités | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 818.00 | 4 558.00 | 347 260.00 | 351 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 002.00 | 289 088.00 | | 299 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 848.00 | 49 914.00 | | 36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 336 951.00 | 340 102.00 | | 336 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 36 312.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 6 734.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308.00 | 43 046.00 | | 10 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 260.00 | 383 148.00 | | 347 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |