| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 694.00 | | 267 694.00 | 267 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 801.00 | 143 163.00 | 5 639.00 | 148 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 095.00 | 143 763.00 | 273 332.00 | 417 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 281.00 | 143 763.00 | 368 518.00 | 512 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 071.00 | -1 273.00 | | 60 071.00 |
DL TOTAL (I) | 223 698.00 | 163 627.00 | | 223 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 600.00 | 67 860.00 | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 4 951.00 | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 890.00 | 28 503.00 | | 38 890.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 9 681.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 820.00 | 160 995.00 | | 144 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 518.00 | 324 622.00 | | 368 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 299.00 | 188 080.00 | | 278 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 228.00 | 189 353.00 | | 218 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 071.00 | -1 273.00 | | 60 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 095.00 | | | 417 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 524.00 | 1 239.00 | | 142 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 524.00 | 1 239.00 | | 142 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 250.00 | 43 750.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 820.00 | 101 070.00 | 43 750.00 | 144 820.00 |