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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 544.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 962 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 480 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 524 245.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 875 228.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 950.00 | 1 028 850.00 | | 1 114 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 716.00 | 86 100.00 | | 160 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 666.00 | 1 169 950.00 | | 1 330 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 116.00 | 151 184.00 | | 101 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 430.00 | 49 231.00 | | 31 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 4 432.00 | | 21 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 591.00 | 10 672.00 | | 39 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 579.00 | 215 519.00 | | 193 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 245.00 | 1 385 470.00 | | 1 524 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 092.00 | 114 871.00 | | 143 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 95 300.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 800.00 | 95 300.00 | | 86 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 901.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 66 940.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 045.00 | 78 841.00 | | 75 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 755.00 | 16 459.00 | | 11 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | -15 946.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 718.00 | 278 632.00 | | 333 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 002.00 | 192 532.00 | | 173 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 716.00 | 86 100.00 | | 160 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 312.00 | | 55 890.00 | 1 773 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 688 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 657.00 | 1 741 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 52 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | | 49 090.00 | 16 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 854.00 | | 6 800.00 | 1 756 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 477 066.00 | 477 066.00 | | 477 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 096.00 | 492 331.00 | 40 765.00 | 533 096.00 |