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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 5 669.00 | 3 631.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 951.00 | 17 028.00 | 36 923.00 | 53 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 181.00 | 22 697.00 | 48 484.00 | 71 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 854.00 | 13 187.00 | 145 667.00 | 158 854.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 098.00 | 13 187.00 | 221 911.00 | 235 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 279.00 | 35 883.00 | 270 395.00 | 306 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
DH Report à nouveau | 61 905.00 | 32 153.00 | | 61 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 559.00 | 29 752.00 | | 21 559.00 |
DL TOTAL (I) | 126 000.00 | 104 441.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111.00 | 38 808.00 | | 30 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 454.00 | 14 096.00 | | 24 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 8 371.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 358.00 | 77 119.00 | | 75 358.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 4 553.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 395.00 | 142 946.00 | | 144 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 395.00 | 247 387.00 | | 270 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 034.00 | 112 836.00 | | 123 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 684.00 | | 419 684.00 | 419 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 684.00 | | 419 684.00 | 419 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 223.00 | 46 997.00 | | 42 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 4 521.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 704.00 | 407 049.00 | | 434 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 145.00 | 377 297.00 | | 413 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 559.00 | 29 752.00 | | 21 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 081.00 | | 9 100.00 | 62 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | 3 800.00 | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 651.00 | | 5 300.00 | 48 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 542.00 | 13 154.00 | | 9 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 1 643.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 11 511.00 | | 5 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | 3 957.00 | 300.00 | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 530.00 | 3 957.00 | 300.00 | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 3 957.00 | 300.00 | 9 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 957.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 158 854.00 | 158 854.00 | | 158 854.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 111.00 | 8 749.00 | 21 362.00 | 30 111.00 |
VI Groupe et associés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 384.00 | 173 384.00 | | 173 384.00 |
VW T.V.A. | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 395.00 | 123 034.00 | 21 362.00 | 144 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 304.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484.00 | 572.00 | | 484.00 |
ST Autres comptes | 78 226.00 | 63 569.00 | | 78 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 358.00 | 31 117.00 | | 24 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 1 300.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 1 604.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 937.00 | 78 720.00 | | 83 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 151.00 | 10 794.00 | | 9 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 069.00 | 95 258.00 | | 103 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |