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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 091.00 | 15 289.00 | 1 802.00 | 17 091.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 829.00 | 37 085.00 | 5 744.00 | 42 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 663.00 | 49 495.00 | 27 167.00 | 76 663.00 |
BF Prêts | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 411.00 | 101 869.00 | 56 542.00 | 158 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 511.00 | | 186 511.00 | 186 511.00 |
BZ Autres créances | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CF Disponibilités | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 226.00 | | 466 226.00 | 466 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 638.00 | 101 869.00 | 522 769.00 | 624 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 506.00 | 100 053.00 | | 122 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 673.00 | 22 453.00 | | 39 673.00 |
DL TOTAL (I) | 272 179.00 | 232 506.00 | | 272 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 265.00 | 32 900.00 | | 23 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 899.00 | 22 600.00 | | 57 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 548.00 | 8 014.00 | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 81 943.00 | | 51 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 572.00 | 103 359.00 | | 109 572.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 589.00 | 249 083.00 | | 250 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 769.00 | 481 589.00 | | 522 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 291.00 | 19 840.00 | 13 262.00 | 95 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 3 945.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 947.00 | 15 895.00 | 13 262.00 | 83 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 265.00 | 9 766.00 | 13 499.00 | 23 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 257.00 | 211 257.00 | | 211 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 086.00 | 211 257.00 | 4 829.00 | 216 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 041.00 | 228 542.00 | 13 499.00 | 242 041.00 |