| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | 49 253.00 | 572 747.00 | 622 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 485.00 | 62 401.00 | 1 472 084.00 | 1 534 485.00 |
BP En cours de production de services | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 706.00 | 56 509.00 | 909 197.00 | 965 706.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CF Disponibilités | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 916.00 | 56 509.00 | 1 098 407.00 | 1 154 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 401.00 | 118 910.00 | 2 570 491.00 | 2 689 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
CU Autres participations | 885 387.00 | | 885 387.00 | 885 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DG Autres réserves | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 8 819.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 612 068.00 | 608 819.00 | | 612 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 250.00 | 1 362 587.00 | | 1 421 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 941.00 | 47 024.00 | | 93 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 146.00 | 228 614.00 | | 246 146.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 9 901.00 | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 713.00 | 151 511.00 | | 187 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 423.00 | 1 799 638.00 | | 1 958 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 491.00 | 2 408 457.00 | | 2 570 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421 250.00 | | | 1 421 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 057.00 | | 17 481.00 | 1 525 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 1 534 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | 9 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 861.00 | | | 625 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | | 4 481.00 | 12 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 337.00 | | 13 000.00 | 886 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
6T Sur comptes clients | 57 311.00 | 6 544.00 | 7 346.00 | 57 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 564.00 | 6 544.00 | 7 346.00 | 106 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 564.00 | 6 544.00 | 7 346.00 | 106 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | 7 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 914 639.00 | 914 639.00 | | 914 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 250.00 | 1 421 250.00 | | 1 421 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 278.00 | 1 009 278.00 | | 1 009 278.00 |
VW T.V.A. | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 423.00 | 1 958 423.00 | | 1 958 423.00 |