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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 618.00 | 162 990.00 | 55 628.00 | 218 618.00 |
AH Fonds commercial | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 2 837 652.00 | 2 563 734.00 | 273 917.00 | 2 837 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 594.00 | 240 926.00 | 47 668.00 | 288 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 251.00 | 1 862 412.00 | 480 839.00 | 2 343 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 903.00 | 7 922.00 | 19 981.00 | 27 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 341.00 | 5 036 169.00 | 1 113 172.00 | 6 149 341.00 |
BN En cours de production de biens | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BT Marchandises | 12 259 174.00 | 146 134.00 | 12 113 040.00 | 12 259 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 986.00 | 153 477.00 | 6 908 509.00 | 7 061 986.00 |
BZ Autres créances | 12 325 687.00 | | 12 325 687.00 | 12 325 687.00 |
CF Disponibilités | 3 518 906.00 | | 3 518 906.00 | 3 518 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 285 574.00 | 299 611.00 | 34 985 963.00 | 35 285 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 434 915.00 | 5 335 780.00 | 36 099 135.00 | 41 434 915.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892 708.00 | 3 892 708.00 | | 3 892 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 230 458.00 | | | 230 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 934.00 | 230 458.00 | | 350 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 874 100.00 | 8 523 166.00 | | 8 874 100.00 |
DP Provisions pour risques | 149 510.00 | 187 897.00 | | 149 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 510.00 | 187 897.00 | | 149 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690 061.00 | 6 217 219.00 | | 6 690 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 11 653.00 | | 10 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 560.00 | 758 101.00 | | 332 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418 297.00 | 11 656 895.00 | | 18 418 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 523.00 | 1 767 970.00 | | 1 590 523.00 |
EA Autres dettes | 27 061.00 | 45 206.00 | | 27 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 075 525.00 | 20 457 045.00 | | 27 075 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 099 135.00 | 29 168 108.00 | | 36 099 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 492 965.00 | 17 148 944.00 | | 24 492 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 203 925.00 | 4 030 533.00 | 42 234 458.00 | 38 203 925.00 |
FG Production vendue services | 9 389 941.00 | | 9 389 941.00 | 9 389 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 593 865.00 | 4 030 533.00 | 51 624 398.00 | 47 593 865.00 |
FM Production stockée | | | 13 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 037 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 313 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 567 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | 16 539.00 | | 5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 703.00 | 234 504.00 | | 254 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 226.00 | 251 043.00 | | 260 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 815.00 | 3 419.00 | | 33 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 254.00 | 127 732.00 | | 187 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 444.00 | 131 150.00 | | 221 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 782.00 | 119 893.00 | | 38 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 374 092.00 | 50 564 609.00 | | 52 374 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 023 158.00 | 50 334 151.00 | | 52 023 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 934.00 | 230 458.00 | | 350 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403 086.00 | | 275 602.00 | 6 403 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609.00 | 28 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 347.00 | 6 149 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 738.00 | 5 703 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 894.00 | | 4 909.00 | 411 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 015.00 | | 269 358.00 | 5 962 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 176.00 | | 1 335.00 | 29 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 710.00 | 332 025.00 | 363 672.00 | 4 861 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 679.00 | 67 311.00 | | 95 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766 031.00 | 264 714.00 | 363 672.00 | 4 766 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 897.00 | 8 000.00 | 46 387.00 | 187 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 897.00 | 8 000.00 | 46 387.00 | 187 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418 297.00 | 18 418 297.00 | | 18 418 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 523.00 | 1 590 523.00 | | 1 590 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 061 986.00 | 7 061 986.00 | | 7 061 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140 061.00 | 4 140 061.00 | | 4 140 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325 687.00 | 12 325 687.00 | | 12 325 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 491 829.00 | 19 463 926.00 | 27 903.00 | 19 491 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 742 965.00 | 24 492 965.00 | 1 200 000.00 | 26 742 965.00 |