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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 585.00 | | 1 116 585.00 | 1 116 585.00 |
BZ Autres créances | 269 080.00 | | 269 080.00 | 269 080.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 142.00 | | 277 142.00 | 277 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 727.00 | | 1 393 727.00 | 1 393 727.00 |
CU Autres participations | 1 116 585.00 | | 1 116 585.00 | 1 116 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 888 930.00 | 901 901.00 | | 888 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 892.00 | 487 029.00 | | 495 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 072.00 | 1 397 180.00 | | 1 393 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 79 318.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 753.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 6 052.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 656.00 | 88 123.00 | | 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 727.00 | 1 485 303.00 | | 1 393 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656.00 | 8 865.00 | | 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 052.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 534.00 | 496 346.00 | | 503 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643.00 | 9 317.00 | | 7 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 892.00 | 487 029.00 | | 495 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 585.00 | | | 1 116 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 585.00 | | | 1 116 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 080.00 | 269 080.00 | | 269 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |