| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 840.00 | 45 062.00 | 342 778.00 | 387 840.00 |
AN Terrains | 1 216 282.00 | | 1 216 282.00 | 1 216 282.00 |
AP Constructions | 29 762 121.00 | 15 516 908.00 | 14 245 213.00 | 29 762 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 003 244.00 | 9 509 300.00 | 2 493 944.00 | 12 003 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 775.00 | 3 781 976.00 | 2 485 799.00 | 6 267 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 524 928.00 | | 1 524 928.00 | 1 524 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 224 460.00 | 28 898 980.00 | 22 325 479.00 | 51 224 460.00 |
BN En cours de production de biens | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493 669.00 | | 5 493 669.00 | 5 493 669.00 |
BZ Autres créances | 907 010.00 | | 907 010.00 | 907 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 465.00 | | 7 246 465.00 | 7 246 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 470 925.00 | 28 898 980.00 | 29 571 944.00 | 58 470 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 727 243.00 | -9 067 325.00 | | -15 727 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936 760.00 | -6 659 917.00 | | -2 936 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 333.00 | 63 833.00 | | 60 333.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000 368.00 | 4 300 491.00 | | 4 000 368.00 |
DL TOTAL (I) | -14 103 301.00 | -10 862 918.00 | | -14 103 301.00 |
DP Provisions pour risques | 40 200.00 | 51 000.00 | | 40 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 635 322.00 | 2 425 962.00 | | 2 635 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 522.00 | 2 476 962.00 | | 2 675 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 347.00 | 12 423 185.00 | | 11 428 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 081.00 | 607 475.00 | | 957 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 401 327.00 | 23 701 199.00 | | 28 401 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 911.00 | 19 630.00 | | 212 911.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 999 723.00 | 36 751 489.00 | | 40 999 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 571 944.00 | 28 365 533.00 | | 29 571 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 218 070.00 | 3 683.00 | 63 221 753.00 | 63 218 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 218 070.00 | 3 683.00 | 63 221 753.00 | 63 218 070.00 |
FM Production stockée | | | 323 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 933 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 052 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 933.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 053 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 389.00 | | | 465 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 890.00 | 445 413.00 | | 469 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 265.00 | | | 165 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 641.00 | 241 823.00 | | 172 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 248.00 | 203 590.00 | | 297 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 058 322.00 | 4 439 460.00 | | 5 058 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 403 189.00 | 58 609 087.00 | | 64 403 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 339 949.00 | 65 269 004.00 | | 67 339 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 936 760.00 | -6 659 917.00 | | -2 936 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 544 294.00 | | 2 857 624.00 | 48 544 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 076.00 | 164 382.00 | 51 224 460.00 | 13 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | 164 382.00 | 50 774 350.00 | 13 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 036.00 | | 258 539.00 | 175 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 361 636.00 | | 2 590 172.00 | 48 361 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 8 913.00 | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 618 543.00 | 2 444 820.00 | 164 382.00 | 26 618 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 194.00 | 4 602.00 | | 86 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 532 349.00 | 2 440 217.00 | 164 382.00 | 26 532 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 300 492.00 | 165 265.00 | 465 389.00 | 4 300 492.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 476 962.00 | 445 933.00 | 247 373.00 | 2 476 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777 454.00 | 611 198.00 | 712 762.00 | 6 777 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 933.00 | 247 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 265.00 | 465 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 428 347.00 | 11 428 347.00 | | 11 428 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 081.00 | 957 081.00 | | 957 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446 900.00 | 17 018 900.00 | 2 428 000.00 | 19 446 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587 352.00 | 6 841 352.00 | 1 746 000.00 | 8 587 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 493 669.00 | 5 493 669.00 | | 5 493 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586 829.00 | 586 829.00 | | 586 829.00 |
VB T. V. A. | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 075.00 | 367 075.00 | | 367 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 786.00 | 17 356.00 | 59 430.00 | 76 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494 000.00 | 6 418 035.00 | 75 965.00 | 6 494 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 999 723.00 | 36 825 723.00 | 4 174 000.00 | 40 999 723.00 |