| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 121 098.00 | | 4 121 098.00 | 4 121 098.00 |
AN Terrains | 6 586 130.00 | | 6 586 130.00 | 6 586 130.00 |
AP Constructions | 24 076 738.00 | 6 054 096.00 | 18 022 642.00 | 24 076 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 380.00 | 328 857.00 | 90 523.00 | 419 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 628 645.00 | | 27 628 645.00 | 27 628 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 831 991.00 | 6 382 953.00 | 56 449 039.00 | 62 831 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 663.00 | | 329 663.00 | 329 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 766.00 | | 1 364 766.00 | 1 364 766.00 |
BZ Autres créances | 942 142.00 | | 942 142.00 | 942 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 411.00 | | 2 637 411.00 | 2 637 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 469 402.00 | 6 382 953.00 | 59 086 449.00 | 65 469 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 329 082.00 | 8 329 082.00 | | 8 329 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 361 960.00 | -5 743 393.00 | | -3 361 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 291.00 | 2 381 433.00 | | 266 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 414.00 | 4 977 122.00 | | 5 243 414.00 |
DP Provisions pour risques | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 477 494.00 | 29 095 617.00 | | 49 477 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 984.00 | 569 104.00 | | 984 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 119.00 | 8 614.00 | | 32 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144 842.00 | 2 463 848.00 | | 3 144 842.00 |
EA Autres dettes | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 673 997.00 | 32 137 182.00 | | 53 673 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 086 449.00 | 37 283 344.00 | | 59 086 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 395.00 | | 3 319 395.00 | 3 319 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 395.00 | | 3 319 395.00 | 3 319 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 359 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 359 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 359 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 614.00 | 8 614.00 | | -8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 395.00 | 5 180 922.00 | | 3 319 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 103.00 | 2 799 489.00 | | 3 053 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 291.00 | 2 381 433.00 | | 266 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 275 659.00 | | 22 744 563.00 | 40 275 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 231.00 | | 62 831 991.00 | 188 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 896.00 | | 4 121 098.00 | 152 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | | 58 710 893.00 | 35 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 005.00 | | 1 495 989.00 | 2 778 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 497 654.00 | | 21 248 574.00 | 37 497 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 888.00 | 1 529 065.00 | | 4 421 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 888.00 | 1 529 065.00 | | 4 421 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 039.00 | | | 601 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 477 494.00 | 49 477 494.00 | | 49 477 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 984.00 | 984 984.00 | | 984 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144 842.00 | 3 144 842.00 | | 3 144 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 766.00 | 1 364 766.00 | | 1 364 766.00 |
VB T. V. A. | 939 126.00 | 939 126.00 | | 939 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 747.00 | 2 307 747.00 | | 2 307 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 673 997.00 | 53 673 997.00 | | 53 673 997.00 |