| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
AP Constructions | 9 099 447.00 | 845 231.00 | 8 254 217.00 | 9 099 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 670.00 | 776 826.00 | 2 160 845.00 | 2 937 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 570.00 | 160 867.00 | 241 704.00 | 402 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736 700.00 | 1 782 923.00 | 10 953 777.00 | 12 736 700.00 |
BN En cours de production de biens | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 797.00 | 20 187.00 | 2 504 609.00 | 2 524 797.00 |
BZ Autres créances | 615 789.00 | | 615 789.00 | 615 789.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 966.00 | 20 187.00 | 3 310 779.00 | 3 330 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 067 666.00 | 1 803 110.00 | 14 264 556.00 | 16 067 666.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 527 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 799.00 | -1 821 247.00 | | -1 030 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 789.00 | 192 800.00 | | 475 789.00 |
DK Provisions réglementées | 567 664.00 | 383 682.00 | | 567 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 893.00 | -3 735 278.00 | | 1 690 893.00 |
DP Provisions pour risques | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 308.00 | 287 816.00 | | 374 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 678.00 | 295 186.00 | | 381 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943 970.00 | 4 723 442.00 | | 7 943 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 930.00 | 272 651.00 | | 514 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 592.00 | 3 035 832.00 | | 3 636 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 493.00 | 97 901.00 | | 96 493.00 |
EA Autres dettes | | 16 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 191 985.00 | 8 146 816.00 | | 12 191 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 556.00 | 4 706 724.00 | | 14 264 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 11 374 380.00 | | 11 374 380.00 | 11 374 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 502.00 | | 11 374 502.00 | 11 374 502.00 |
FM Production stockée | | | 36 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 473 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 325 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 135.00 | 37 879.00 | | 26 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 640.00 | 12 984.00 | | 39 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 775.00 | 50 863.00 | | 65 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 12 046.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | 362 015.00 | | 5 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 621.00 | 243 390.00 | | 223 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 376.00 | 617 452.00 | | 231 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 601.00 | -566 589.00 | | -165 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 773 735.00 | 726 941.00 | | 773 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 069.00 | 8 336 071.00 | | 11 539 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569 868.00 | 10 157 318.00 | | 12 569 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 799.00 | -1 821 247.00 | | -1 030 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 684.00 | | 10 009 212.00 | 2 846 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 196.00 | 12 736 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 196.00 | 12 735 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 684.00 | | 10 008 412.00 | 2 806 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 800.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 040.00 | 1 300 924.00 | 74 041.00 | 556 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 040.00 | 1 300 924.00 | 74 041.00 | 556 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 682.00 | 223 621.00 | 39 640.00 | 383 682.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 186.00 | 89 529.00 | 3 037.00 | 295 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 678 868.00 | 333 338.00 | 42 677.00 | 678 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 716.00 | 3 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 621.00 | 39 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 943 970.00 | 7 943 970.00 | | 7 943 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 930.00 | 514 930.00 | | 514 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 713.00 | 2 090 813.00 | 346 900.00 | 2 437 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 294.00 | 792 294.00 | 70 000.00 | 862 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 609.00 | | | 2 504 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VC Groupe et associés | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 136.00 | 3 129 720.00 | 78 416.00 | 3 208 136.00 |
VW T.V.A. | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 191 985.00 | 11 775 085.00 | 416 900.00 | 12 191 985.00 |