| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 536.00 | 28 362.00 | 7 174.00 | 35 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 908.00 | 73 793.00 | 67 115.00 | 140 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 453 789.00 | | 453 789.00 | 453 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 810.00 | | 461 810.00 | 461 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 718.00 | 73 793.00 | 528 925.00 | 602 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DG Autres réserves | 407 416.00 | 375 697.00 | | 407 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 237.00 | 31 719.00 | | 62 237.00 |
DL TOTAL (I) | 479 082.00 | 416 845.00 | | 479 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 23.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 660.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 13 561.00 | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 361.00 | 32 018.00 | | 38 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 843.00 | 46 263.00 | | 49 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 925.00 | 463 108.00 | | 528 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 994.00 | | 337 994.00 | 337 994.00 |
FG Production vendue services | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 005.00 | | 340 005.00 | 340 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 5 296.00 | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 557.00 | 304 359.00 | | 342 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 320.00 | 272 640.00 | | 280 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 237.00 | 31 719.00 | | 62 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 718.00 | | 1 890.00 | 140 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 140 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 80 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 776.00 | | 1 890.00 | 80 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 808.00 | 3 684.00 | 1 700.00 | 71 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 3 684.00 | 1 700.00 | 71 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206.00 | 6 079.00 | 1 126.00 | 7 206.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |